四季报点评：中航量化阿尔法六个月持有C基金季度涨幅1.76%

证券之星消息，日前中航量化阿尔法六个月持有C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为1.76%。

从业绩表现来看，中航量化阿尔法六个月持有C基金过去一年净值涨幅为12.69%，在同类基金中排名561/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-24.14%，成立以来的最大回撤为-41.98%。

从基金规模来看，中航量化阿尔法六个月持有C基金2024年四季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.14亿元变化了-467.57万元，环比变化了-4.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，无债券类资产，现金占净值比9.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.94%。

中航量化阿尔法六个月持有C现任基金经理为龙川 杨扬。其中在任基金经理龙川已从业8年又40天，2021年8月25日正式接手管理中航量化阿尔法六个月持有C，任职期间累计回报为-21.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中航华证商飞高端制造产业指数发起A（017651），季度净值涨幅为2.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度,市场围绕政策预期进行博弈,整体呈现高位震荡,风格上小盘成长占优,大盘价值相对弱势。主要指数中,沪深300、中证500、中证1000本季度涨跌幅分别为-2.06%、-0.3%和4.36%。本基金在风格上较为均衡,本季度基金净值继续小幅回升。 策略上,目前大多数基本面类因子处于性价比较高的位置,我们仍将坚持以基本面优异、同时具备估值优势的绩优股构成核心仓位,在风险管理上采取相对中性的风格策略。

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