四季报点评：广发行业严选三年持有期混合C基金季度涨幅-4.09%

证券之星消息，日前广发行业严选三年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.17亿元，季度净值涨幅为-4.09%。

从业绩表现来看，广发行业严选三年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为7.86%，在同类基金中排名2917/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-21.33%，成立以来的最大回撤为-63.1%。

从基金规模来看，广发行业严选三年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为6.17亿元，较上一期规模6.94亿元变化了-7646.35万元，环比变化了-11.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.83%，债券占净值比1.89%，现金占净值比3.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.88%，第一大重仓股为赛力斯（601127），持仓占比为10.23%。

广发行业严选三年持有期混合C现任基金经理为刘格菘。其中在任基金经理刘格菘已从业10年又286天，2021年8月26日正式接手管理广发行业严选三年持有期混合C，任职期间累计回报为-50.5%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创新升级混合（002939），季度净值涨幅为2.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在经历预期显著反转后进入稳定期,上证指数微涨0.46%,深证指数下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,沪深300指数下跌2.06%。市场结构分化依然明显,以科创50(涨幅13.36%)为代表的科技成长类行业涨幅显著。行业层面,四季度商贸零售、电子、计算机、通信、机械设备涨幅居前,有色金属、食品饮料、医药、煤炭等表现偏弱。 本报告期内,本基金依然围绕光伏及产业链、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业进行配置。组合重仓行业的基本面也在四季度出现了不同程度的反转向上趋势。随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地,有望看到行业进一步向好。同时,更多的经济促进政策有望继续推出,我们对政策的力度、中国优势企业的成长韧性均有信心。 投资风格方面,我们将继续坚持从产业出发,寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资,分享企业成长的红利。在经济结构转型过程中,科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司,我们有理由相信他们将在中国经济的发展过程中充分受益,茁壮成长,同时我们也坚信不远的将来,中国具备全球比较优势的制造业终会摆脱重重困境,重新开启新的周期。

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