四季报点评：易方达中证沪港深500ETF基金季度涨幅-1.50%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深500ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为-1.5%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为26.13%，在同类基金中排名600/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-10.95%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模6616.71万元变化了172.03万元，环比变化了2.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.49%，无债券类资产，现金占净值比3.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.05%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.31%。

易方达中证沪港深500ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又59天，2022年12月3日正式接手管理易方达中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为8.33%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板芯片指数发起式A（020670），季度净值涨幅为20.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本股,以反映沪港深三地上市大市值企业股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2024年四季度,宏观政策组合效应继续显现,工业服务业较快增长,就业物价总体稳定,社会预期有效提振,新质生产力稳步发展,国民经济延续9月份以来回升态势。同时,当前外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,主要是国内需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础仍待巩固。2024年12月11日至12日中央经济工作会议召开,会议指出,明年要提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,打好政策"组合拳",并提出要抓好"大力提振消费、提高投资效益"、"以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系"等重点任务。随着宏观政策组合效应的继续显现以及高层会议积极信号的释出,投资者情绪维持较高水平。全球金融条件方面,美联储在2024年11、12月的议息会议上分别降息25bp。在上述几个因素的综合影响下,2024年四季度内,中证沪港深500指数下跌0.9%,呈现出先上涨后回调震荡的走势。 随着中国式现代化的不断推进,宏观政策效应持续显现,国内经济动能有望迎来持续改善。另一方面,美联储开启降息预期。在国内经济持续向好预期与海外金融条件有所宽松预期的推动下,一方面,A股与港股上市企业盈利增速中枢有望得到抬升;另一方面,投资者风险偏好也有望回暖,在未来较长的一段时期内,A股与港股市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下,迎来较好的投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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