四季报点评：易方达中小企业100(LOF)C基金季度涨幅-1.16%

证券之星消息，日前易方达中小企业100(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-1.16%。

从业绩表现来看，易方达中小企业100(LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.34%，在同类基金中排名1115/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.09%，成立以来的最大回撤为-48.35%。

从基金规模来看，易方达中小企业100(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1514.66万元变化了-447.69万元，环比变化了-29.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，无债券类资产，现金占净值比5.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.56%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为7.22%。

易方达中小企业100(LOF)C现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又191天，2021年7月21日正式接手管理易方达中小企业100(LOF)C，任职期间累计回报为-30.7%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中小企业100指数,该指数为原中小板指数调整而来,由原中小板中市值排名前100的上市企业组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度初,国内股票市场在积极的政策预期和充裕流动性的支持下表现出较高的活跃度。随着全球经济不确定性上升及国内经济复苏面临的挑战显现,股市波动性增加,主要指数出现了不同程度的回调。为了推动整体经济与资本市场的健康发展,12月份召开的政治局会议和中央经济工作会议明确了"稳住楼市与股市"的政策目标,并提出了一系列促进资本市场健康发展的具体措施。会议特别强调了吸引中长期资金入市的重要性,旨在增强市场活力并提升经济的内生增长动力。中国人民银行继续实施稳健的货币政策,灵活运用多种工具确保流动性合理充裕,为实体经济提供了坚实的支持。此外,为了减轻居民负担、刺激住房消费需求,相关部门调整了房地产市场的相关政策,如下调存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。这些举措不仅有助于稳定房地产市场预期,也为整体经济注入新的活力。总体而言,上述政策措施将有利于提振资本市场的信心,完善市场机制建设,促进资本市场的长期健康发展,并推动整体经济复苏。在上述背景下,中小企业100指数2024年4季度下跌1.96%。 中小企业100指数是深交所的单市场宽基指数,前三大权重行业分别为电子、计算机与电力设备行业,均属于成长型行业,指数走势与成长板块有较强的关联性,指数波动较大。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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