四季报点评：建信中证新材料主题ETF基金季度涨幅-3.85%

证券之星消息，日前建信中证新材料主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-3.85%。

从业绩表现来看，建信中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为6.26%，在同类基金中排名1760/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.9%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看，建信中证新材料主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模6685.0万元变化了-972.46万元，环比变化了-14.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.35%，无债券类资产，现金占净值比2.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.55%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.3%。

建信中证新材料主题ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业5年又337天，2021年8月19日正式接手管理建信中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-53.31%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证全指证券公司ETF（515560），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是在从市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、 化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。三季度末,标的指数跟随市场出现了快速上涨。进入四季度后,由于市场博弈的加剧,标的指数的波动有所加大。此外,碳酸锂、电解液等价格的下行也对相关公司的表现构成了一定的压制。整体而言,标的指数在报告期内出现了小幅的调整。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。报告期内标的指数进行了成分股的定期调整,管理人据此调整了组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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