四季报点评：同泰数字经济股票A基金季度涨幅7.13%

证券之星消息，日前同泰数字经济股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为7.13%。

从业绩表现来看，同泰数字经济股票A基金过去一年净值涨幅为48.66%，在同类基金中排名43/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.39%，成立以来的最大回撤为-58.14%。

从基金规模来看，同泰数字经济股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模6849.76万元变化了-79.97万元，环比变化了-1.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.87%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.86%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.76%。

同泰数字经济股票A现任基金经理为陈宗超。其中在任基金经理陈宗超已从业3年又181天，2021年7月27日正式接手管理同泰数字经济股票A，任职期间累计回报为-31.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰数字经济股票A（012696），季度净值涨幅为7.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历9月24日至10月8日的指数快速拉升后,四季度以来市场整体呈宽幅震荡走势,在国家政策的呵护下,市场成交额始终维持在较高的位置。从结构上来看,红利和科技方向均呈现出较为极致的风格。红利方面,银行板块在震荡中持续走强,相较于其他细分产生明显的超赢。 科技方向中,市场的结构分化非常明显,行业轮动较快。10月份美国大选带来一波特朗普交易,半导体国产化涨幅较大,而后人工智能应用、人形机器人,以及字节产业链在各自行业的催化下,有明显超额。另外一面,机构重仓、交易较为拥挤的部分细分行业,如AI算力等标的,在行业景气度依旧不错的情况下,股价走势始终较弱。 本基金一方面坚守自己的核心能力圈,同时逐步扩张自己的能力圈,争取在未来为投资者创造更佳的投资体验。在科技板块内,本基金大幅提高了选股标准,对长期、中期、短期均较好的个股,提高了集中度,对不符合该标准的个股,快速进行了清仓。同时,本基金也增加了高低切换的交易比例,减仓市场关注度较高、短期涨幅较大的个股,加仓基本面、景气度较好、因为短期缺乏催化剂或者出现短期利空的个股耐心持有。 人生发财靠康波,人工智能已开启了新一轮的康波周期。人类历史上,每隔60年左右,就会有一次技术革命,也就是"康波周期",从蒸汽机,到电力和内燃机,再到半导体和互联网,期中诞生了很多伟大的投资机会。如今,人工智能已开启第四次康波。这次的主战场,将从西方回到中华大地!本基金相信,以AI为主的科技股将是未来3~5年的投资主线,相信"全球未来在科技,科技未来在中国"。 展望未来,本基金重点看好的方向有： 1. AI大模型和算力的军备竞赛仍在继续,中国互联网厂商将接力美国同行,成为算力投资新的增长点。 2. 国产算力芯片也将完成快速追赶,实现较大的技术突破并开始进口替代; 3. 人形机器人,AI让机器人变得更加智能,中国产业链的快速进步让机器人本体的制造成本指数级下降,全球各大科技公司纷纷加码人形机器人的研发,实现从0到1的导入; 4. 半导体作为中国科技行业的基石,大基金三期即将进入投资期,中国芯片制造将在高端制程、存储等方向取得突破,并进入一个新的投资周期。 5. 以耳机、智能玩具、手机、PC为主的AI终端有望实现从0到1的突破,全球消费电子巨头均将AI终端作为未来重要的研发方向,且中国作为全球消费电子的制造中心,有望充分享受该产业趋势。

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