四季报点评：易方达中证石化产业ETF基金季度涨幅-7.27%

证券之星消息，日前易方达中证石化产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-7.27%。

从业绩表现来看，易方达中证石化产业ETF基金过去一年净值涨幅为14.02%，在同类基金中排名1525/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-50.09%。

从基金规模来看，易方达中证石化产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6106.2万元变化了-68.46万元，环比变化了-1.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.83%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.1%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为12.53%。

易方达中证石化产业ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又141天，2021年6月9日正式接手管理易方达中证石化产业ETF，任职期间累计回报为-26.93%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为11.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证石化产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合石化产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。报告期内,中证石化产业指数下跌7.4%。 近期国内宏观政策表述更加积极,一揽子增量政策持续落地,市场风险偏好有所提振。近期,国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,央国企石化上市公司估值修复趋势有望得到延续。中长期来看,下游需求的修复有望为石化行业发展带来新的动能。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪石化产业投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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