四季报点评：易方达中证沪港深300ETF基金季度涨幅-1.68%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深300ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为24.98%，在同类基金中排名673/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-11.38%，成立以来的最大回撤为-31.68%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深300ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模6499.45万元变化了-108.97万元，环比变化了-1.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.01%，无债券类资产，现金占净值比3.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.77%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.11%。

易方达中证沪港深300ETF现任基金经理为鲍杰。其中在任基金经理鲍杰已从业2年又48天，2022年12月10日正式接手管理易方达中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为4.21%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证电信主题ETF（563010），季度净值涨幅为11.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,受到美联储连续降息、地缘政治风险抬升、以及人民币汇率波动等因素的综合影响,A股市场和港股市场的波动均较大。国内经济增长动能呈现上升态势,整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险,政府在房地产领域已经陆续推出多项政策,从供给端和需求端同时发力推动房地产市场逐步回暖,新房及二手房的成交量出现边际改善。2024年12月中央政治局会议和中央经济工作会议先后召开,进一步释放积极的政策信号,会议提出"实施更加积极的财政政策",强调"要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"。随着一系列经济政策密集出台,市场反应积极,9月A股市场和港股市场的活跃度均有所提升。中证沪港深300指数的成份股选自沪港深三地市场,2024年四季度指数跟随A股市场和港股市场大幅波动。本报告期内,中证沪港深300指数下跌1.26%。 中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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