四季报点评：易方达中证稀土产业ETF基金季度涨幅4.50%

证券之星消息，日前易方达中证稀土产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.19亿元，季度净值涨幅为4.5%。

从业绩表现来看，易方达中证稀土产业ETF基金过去一年净值涨幅为30.16%，在同类基金中排名479/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-55.73%。

从基金规模来看，易方达中证稀土产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.19亿元，较上一期规模2.05亿元变化了1418.46万元，环比变化了6.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.9%，无债券类资产，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.38%，第一大重仓股为北方稀土（600111），持仓占比为13.84%。

易方达中证稀土产业ETF现任基金经理为刘文魁。其中在任基金经理刘文魁已从业1年又137天，2023年9月9日正式接手管理易方达中证稀土产业ETF，任职期间累计回报为5.78%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证稀土产业ETF（159715），季度净值涨幅为4.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证稀土产业指数,该指数选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本,以反映稀土产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,国内稀土价格随需求和预期变化出现小幅调整。短期来看,稀土供需结构有所波动,终端需求如消费类电子、新能源车、电动两轮自行车等将继续支撑市场,预计今年上半年观察到的稀土供给过剩情况将继续改善。从价格端来看,氧化镨钕价格由10月初的43.6万元/吨回调到12月末的39.8万元/吨,体现了市场调节机制在有效运作。从供给侧来看,我国持续采取稀土供应的配额制度,旨在确保稀土供应的有序释放,有望为稀土行业的健康和可持续发展奠定基础。 回顾第四季度,国内市场情绪仍偏积极,后续有望持续发挥作用。全球来看,海外主要国家的货币政策持续宽松,有助于支撑市场整体风险偏好的修复,对于新兴市场的权益资产有望带来提振。积极的调控政策在第四季度不断细化和深化,进一步有力的支持经济稳步增长。10月8日,国家发改委发布会提出扩大内需、推动地产止跌回稳、提振资本市场。10月12日,财政部发布会提出增加债务额度、推动地产止跌回稳。11月8日,全国人大常委会提出隐性债务置换与化债措施。12月9日,政治局会议强调采用更为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强逆周期调节,稳定地产和股市。上述会议充分展现出中央对支持经济发展的坚定态度,释放强烈宏观政策拐点信号,有利于支撑实体经济和资本市场进一步稳定预期、巩固信心。 产业方面,稀土的需求端开始回暖并迎来了一些政策催化,下游新能源、人形机器人等新兴领域需求有望逐步推动市场发展,加上"以旧换新"政策可能带来的增量需求,稀土供需有望从过剩转向紧平衡,从而带来市场情绪和预期的修复。中证稀土产业指数在第四季度延续反弹,本报告期内,中证稀土产业指数上涨3.66%。 展望下一阶段,随着稳增长政策持续发力、新质生产力深化发展,经济将持续稳步复苏,在全球智能化、电动化的趋势下,稀土永磁由于其优秀的磁性能,广泛应用于高效节能领域,将长期受益于"万物电驱"时代。未来随着消费电子、新能源、工业机器人、人形机器人等相关行业的高速发展,稀土永磁行业的下游需求有望长期向好。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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