四季报点评：广发创业板定开基金季度涨幅-1.00%

证券之星消息，日前广发创业板定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为-1.0%。

从业绩表现来看，广发创业板定开基金过去一年净值涨幅为18.46%，在同类基金中排名1628/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.22%，成立以来的最大回撤为-55.9%。

从基金规模来看，广发创业板定开基金2024年四季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模2.8亿元变化了-8956.91万元，环比变化了-32.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.12%，无债券类资产，现金占净值比9.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.96%，第一大重仓股为欣旺达（300207），持仓占比为7.77%。

广发创业板定开现任基金经理为李巍。其中在任基金经理李巍已从业13年又129天，2020年9月24日正式接手管理广发创业板定开，任职期间累计回报为-20.04%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月以来,宏观政策的组合效应显现,企业部门供需两端持续扩张,制造业PMI连续三月保持在临界点以上。消费品相关行业受益于以旧换新政策快速落地而增长提速;大部分装备制造业因其突出的全球竞争力继续保持稳步发展,小部分存在一定产能压力;受气候和季节性因素影响,部分以国内需求为主的大宗工业品行业景气度有所回落;服务业回升向好,建筑业重回扩张。总体而言,无论是企业端还是居民端,对中国经济和中国资产的信心有明显改善。预计未来随着政策效果的持续显现,经济复苏的趋势仍能持续,地产成交的量价和相应刺激政策仍是核心的关注点。 美国大选是本季度海外市场的主要交易驱动因素。前期,市场的主要关注点在于不同政党间的政策主张以及对美国利率、通胀、增长、贸易和财政赤字的影响及其外溢效应;大选之后,贸易战的烈度和地缘政治烈度成为重中之重。欧洲经济仍然较为疲弱,日韩的经济表现也乏善可陈;主要发展中国家和地区保持了较好的景气度和韧性,但其不确定性更大。 在内外部多重因素的影响下,四季度A股市场交投活跃,各类主题性机会轮番表现,但持续性不佳且波动大,机构参与的难度大,报告期后半段,随着十年期国债收益率持续下滑,部分红利类资产在资金推动下表现出较好的相对收益。四季度,上证50、沪深300、中小100、创业板指跌幅分别为2.56%、2.06%、1.96%、1.54%。 报告期内,本基金按照原有的组合管理方式进行运作,仓位上保持稳定。行业配置上,坚持相对中性、适度分散的原则;交易策略上,保持定力、相机抉择,平衡好顺势而为与适度逆向。主要增持了机械、汽车、计算机、社服等行业,减持了传媒、电子、医药等行业。

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