四季报点评：易方达恒生港股通新经济ETF基金季度涨幅-1.05%

证券之星消息，日前易方达恒生港股通新经济ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-1.05%。

从业绩表现来看，易方达恒生港股通新经济ETF基金过去一年净值涨幅为44.7%，在同类基金中排名104/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.44%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，易方达恒生港股通新经济ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模7237.11万元变化了1186.95万元，环比变化了16.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.21%，无债券类资产，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.71%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为11.69%。

易方达恒生港股通新经济ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又141天，2022年3月3日正式接手管理易方达恒生港股通新经济ETF，任职期间累计回报为7.67%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为11.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生港股通新经济指数,该指数由港股通范围内50家市值较大的新经济行业香港上市公司组成,选股范围涵盖多个恒生三级细分行业,包括航空航天、汽车、半导体、新能源、消费电子、生物技术、医疗保健、影视娱乐、旅游观光等新经济相关领域。此外,主要利用互联网平台进行业务经营的消费零售公司以及金融业公司也属于指数选股范围。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 港股市场的整体表现主要受全球流动性状况、中国宏观经济形势及调控政策取向、上市公司基本面等因素驱动。美联储12月议息会议宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点,这是美联储继9月和11月之后连续第三次宣布降息。同期公布的美联储利率点阵图显示2025年目标利率预期终值为3.9%,指向2025年降息幅度为50个基点,降息步伐或将放缓。四季度我国经济延续了企稳回升的态势,主要经济指标有所改善,存量和增量宏观政策组合效应继续释放,市场预期和信心得到提振。与此同时,我国经济发展仍然面临国内需求不足、部分企业经营困难、稳就业压力增大等挑战,外部环境变化风险带来的不利影响仍在加深。报告期内港股市场整体呈现震荡盘整走势,波动率有所增加,各行业指数收益率表现差异明显。电讯、资讯科技、金融等行业整体表现相对领先,原材料、医疗保健、地产建筑等行业整体表现相对落后。 新经济产业基于新技术、新业态和新商业模式,涵盖多个应用高新科技成果、具备高附加值、市场前景广阔的新兴产业,相关产业已经成为国民经济增长的重要支柱,与我国加快推进发展新质生产力的关键战略紧密相关。当前人工智能、新能源、新材料、生物技术、高端装备等领域正处于技术快速发展期及产业化落地关键阶段,有望成长为经济增长的新引擎,港股市场新经济领域上市公司与高新技术应用紧密融合,业绩成长空间广阔。报告期内港币计价的恒生港股通新经济指数下跌3.53%,收益率表现领先于表征香港市场大盘蓝筹股票整体表现的恒生指数。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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