四季报点评：建信中证全指证券公司ETF基金季度涨幅5.13%

证券之星消息，日前建信中证全指证券公司ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.65亿元，季度净值涨幅为5.13%。

从业绩表现来看，建信中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为32.36%，在同类基金中排名396/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.74%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，建信中证全指证券公司ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.65亿元，较上一期规模3.52亿元变化了-8647.58万元，环比变化了-24.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.31%，无债券类资产，现金占净值比1.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.88%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.98%。

建信中证全指证券公司ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业5年又337天，2020年6月29日正式接手管理建信中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为0.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证全指证券公司ETF（515560），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975.SZ)。证券公司指数由中证指数公司编制和维护,以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。三季度末,标的指数跟随市场出现了一波快速的上涨。进入四季度后,多家券商披露的三季报业绩显示行业出现了明显回暖,在基本面上对行业构成了较大的支撑。另一方面,由于市场风险偏好的降低,导致成交量出现了较大的萎缩,在一定程度上影响了投资者对后市的预期。整个报告期内,标的指数出现了一定的涨幅。 u3000u3000本基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。报告期内,标的指数成分股权重出现了较大的调整,管理人以此为依据调整了组合的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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