四季报点评：建信食品饮料行业股票A基金季度涨幅-12.56%

证券之星消息，日前建信食品饮料行业股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.05亿元，季度净值涨幅为-12.56%。

从业绩表现来看，建信食品饮料行业股票A基金过去一年净值涨幅为-13.03%，在同类基金中排名903/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-34.67%，成立以来的最大回撤为-45.02%。

从基金规模来看，建信食品饮料行业股票A基金2024年四季度公布的基金规模为1.05亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-1996.66万元，环比变化了-16.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.27%，无债券类资产，现金占净值比11.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.88%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.62%。

建信食品饮料行业股票A现任基金经理为王麟锴。其中在任基金经理王麟锴已从业3年又70天，2021年11月15日正式接手管理建信食品饮料行业股票A，任职期间累计回报为-29.23%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,经济刺激政策尚未完全落地,实体需求延续疲弱,宏观流动性进一步宽松。四季度沪深300指数下跌2.06%,中证食品饮料指数下跌6.32%,恒生必需性消费业指数下跌7.78%。 u3000u3000实体经济层面,四季度总需求延续了今年6月以来的低迷状态,导致生产端继续累积库存,宏观经济刺激政策逐步出台,但在本季度内还无法实现全面落地。流动性层面,由于实体需求持续低迷,货币政策进一步宽松,目前名义利率已经接近08年美国金融风暴冲击时的水平。 u3000u3000四季度股票市场的板块分化较大,核心是当前经济状态和流动性环境的组合下,小市值主题投资会成为市场的主流,而长期竞争力较强的蓝筹品种则因为需求承压而表现相对落后。 u3000u3000基于当前的居民部门收入增长和国内总债务水平,2024年本应是"疤痕效应"的恢复之年,但实际上近两年持续下行的房价被动拉升了居民部门的债务率,抑制了本轮国内消费的恢复。值得庆幸的是,政策层已经看到了当前经济运行中的问题,提出了"保持流动性充裕"的货币政策目标,以及更积极的财政政策目标。 u3000u30002025年伴随政策的全面落地,我们对实体需求改善持乐观态度,因此在组合中维持对长期战略品种的配置,并增加了经营周期品种中需求改善标的的配置比例。

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