四季报点评：融通创业板ETF基金季度涨幅-1.72%

证券之星消息，日前融通创业板ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.24亿元，季度净值涨幅为-1.72%。

从业绩表现来看，融通创业板ETF基金过去一年净值涨幅为26.36%，在同类基金中排名635/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.64%，成立以来的最大回撤为-56.81%。

从基金规模来看，融通创业板ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.24亿元，较上一期规模8976.05万元变化了3390.62万元，环比变化了37.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.56%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为20.24%。

融通创业板ETF现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又349天，2020年8月12日正式接手管理融通创业板ETF，任职期间累计回报为-20.61%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板股票组成。创业板指数在新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出。前五大权重行业分别为电力设备及新能源、医药、非银行金融、电子和计算机。 u3000u3000在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与创业板指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资创业板指数的一个有效ETF工具产品。 u3000u3000为了保证产品的稳定运行,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程。首先,建立"三人三系统"申购赎回清单文件(下文简称PCF)核查程序,即基金经理,PCF专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查PCF的准确性;其次,在每天开盘前,查询市场上主要创业板指ETF现金替代标志设置情况,当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时,逐一分析原因,确保现金替代标志设置无误;第三,每天开盘后一定时间内实时盯盘,盘中不定期监控,基金经理和研究员分别盯盘,监控本产品运行情况。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.01%,年化跟踪误差为0.29%,符合基金合同约定。主要是通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。同时,通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。

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