四季报点评：创金合信数字经济主题股票C基金季度涨幅3.75%

证券之星消息，日前创金合信数字经济主题股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.85亿元，季度净值涨幅为3.75%。

从业绩表现来看，创金合信数字经济主题股票C基金过去一年净值涨幅为19.34%，在同类基金中排名362/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-16.5%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，创金合信数字经济主题股票C基金2024年四季度公布的基金规模为1.85亿元，较上一期规模4.03亿元变化了-2.18亿元，环比变化了-54.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.04%，无债券类资产，现金占净值比9.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.82%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.83%。

创金合信数字经济主题股票C现任基金经理为王鑫。其中在任基金经理王鑫已从业4年又24天，2023年7月15日正式接手管理创金合信数字经济主题股票C，任职期间累计回报为-6.67%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票C（011230），季度净值涨幅为3.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度权益市场延续了较高的活跃度,热点交替轮动,市场主要聚焦于AI、机器人、固态电池等新质生产力方向,以及商超、"谷子经济" 等蕴含新零售变革契机的方向。当下市场尚处于政策底区间,而经济基本面何时触底反弹,很大程度上取决于后续政策的发力程度。因此短期内,市场资金仍选择了涌向新经济赛道,而非传统经济的复苏方向。四季度,本基金仍重点配置于估值性价比较高的科技龙头公司,当前背景下科技行业的高景气度,相对其它行业有明显的比较优势,科技龙头公司仍具备较好的预期回报率。总体上,我们对科技方向的投资持乐观态度,未来各细分领域的投资机会仍会不断涌现,本基金也会基于产业趋势,动态调整持仓结构。

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