四季报点评：招商沪港深科技创新混合C基金季度涨幅6.20%

证券之星消息，日前招商沪港深科技创新混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为6.2%。

从业绩表现来看，招商沪港深科技创新混合C基金过去一年净值涨幅为28.06%，在同类基金中排名277/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-18.55%，成立以来的最大回撤为-48.53%。

从基金规模来看，招商沪港深科技创新混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模1044.86万元变化了-391.14万元，环比变化了-37.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.79%，债券占净值比10.33%，现金占净值比24.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.88%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为3.94%。

招商沪港深科技创新混合C现任基金经理为晏磊。其中在任基金经理晏磊已从业3年又72天，2021年11月13日正式接手管理招商沪港深科技创新混合C，任职期间累计回报为-27.21%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商沪港深科技创新混合A（004266），季度净值涨幅为6.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场主要指数表现呈现出分化态势,部分指数实现了正增长,而另一些则出现了不同程度的下跌。报告期内,沪深300指数下跌2.1%,上证指数上涨0.5%,偏成长风格的科创50和北证50指数分别上涨13.4%、17.8%。前期涨幅较好的红利指数,表现一般,下跌1.2%。行业(申万一级)层面,商贸零售、综合和电子涨幅居前,分别为18.2%、18.0%、14.2%。港股市场整体表现不佳,恒生指数、恒生国企指数分别下跌5.1%、2.9%,恒生科技指数也下跌6.0%。这一下跌趋势与全球市场的波动密切相关,尤其是在美国股市和欧洲股市的不确定性增加的背景下,投资者对全球经济复苏的担忧加剧,导致资金从风险较高的市场撤出,转向更为安全的资产。行业表现上,电讯业、资讯科技业、金融业表现最佳,分别上涨5.3%、5.1%、1.2%,受到宏观经济影响较大的地产建筑行业、原材料行业跌幅较大,分别下跌14.5%、17.1%,此外医药行业继续低迷,下跌15.2%。 我们对组合的结构进行了适当的调整,主要的配置方向如下： 一是与人工智能相关的科技行业。不可否认的是,AI正以前所未有的速度改造甚至颠覆千行百业。它会改变我们的教育、工作甚至认知、思维方式。我们将会看到新一代商业模式、新一代企业家的涌现,这次科技大潮的波澜壮阔不仅会惊讶众人,也将孕育着大量的投资机会。 二是有能力和意愿进行高股息分红的公司。在国内国债利率水平持续走低的背景下,那些现金流充沛、有制度性分红承诺的公司可以帮助我们应对甚至穿越国际政治经济局势的扑朔迷离。它们在降低组合的波动性,增强本基金持有人体验感有不可或缺的作用。 此外,我们适当增加了现金和国债类资产的配置,以应对短期可能到来的市场波动。我们希望保留一定的资金储备,这样可以从容地参与市场下一轮的修复乃至反转的机会。我们对中国资本市场未来健康向上发展的信心从未动摇过。 迂回发展是深山中的峻松成长的轨迹,也可能是中国股市前行的写照。 本基金遵从价值投资原则,通过对优质企业基本面全面深入研究,选择经营稳健业绩良好的优质股票构建投资组合,我们会根据市场的变化情况,不断反思组合管理操作上的得失,做好应对方案,去芜存菁,争取为委托人创造回报。

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