四季报点评：招商国证食品饮料ETF基金季度涨幅-7.10%

证券之星消息，日前招商国证食品饮料ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.2亿元，季度净值涨幅为-7.1%。

从业绩表现来看，招商国证食品饮料ETF基金过去一年净值涨幅为0.41%，在同类基金中排名1816/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-28.33%，成立以来的最大回撤为-52.54%。

从基金规模来看，招商国证食品饮料ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.2亿元，较上一期规模2.69亿元变化了5094.02万元，环比变化了18.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.56%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.12%。

招商国证食品饮料ETF现任基金经理为刘重杰 侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业7年又156天，2022年1月27日正式接手管理招商国证食品饮料ETF，任职期间累计回报为-27.06%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证银行指数A（161723），季度净值涨幅为5.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股整体上呈现出一定程度的快速上涨后的整理态势,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%。行业分化依然明显,涨幅靠前的为商贸零售、综合、电子,涨幅分别为18.25%、18.02%、14.24%;美容护理、有色金属、食品饮料等行业调整幅度较大,下跌幅度分别为11.52%、9.30%、8.26%。本基金的基准指数国证食品指数报告期内下跌8.25%。关于本基金的运作,仓位维持在99.2%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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