四季报点评：易方达中证500质量成长ETF基金季度涨幅-4.21%

证券之星消息，日前易方达中证500质量成长ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.59亿元，季度净值涨幅为-4.21%。

从业绩表现来看，易方达中证500质量成长ETF基金过去一年净值涨幅为26.63%，在同类基金中排名667/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.39%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，易方达中证500质量成长ETF基金2024年四季度公布的基金规模为4.59亿元，较上一期规模4.86亿元变化了-2653.63万元，环比变化了-5.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.77%，无债券类资产，现金占净值比2.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.08%，第一大重仓股为水晶光电（002273），持仓占比为2.64%。

易方达中证500质量成长ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又96天，2021年12月17日正式接手管理易方达中证500质量成长ETF，任职期间累计回报为-11.15%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证软件服务ETF（562930），季度净值涨幅为11.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500质量成长指数,该指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,全球经济环境波动加剧,世界经济增长动能不足,外部环境变化对我国产生的不利影响加深。我国经济仍面临多重挑战,主要表现为国内有效需求不足、部分企业经营环境趋紧以及社会预期偏弱。但经济发展的基本格局并未发生根本性变化,支撑经济长期向好的基本条件也依然稳固。国家统计局公布数据显示,10月至12月制造业PMI分别为50.1%、50.3%和50.1%,连续三个月位于荣枯线以上水平,表明制造业活动延续扩张态势。12月召开的政治局会议及中央经济工作会议均释放积极信号,提出将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,旨在提振经济增长,增强市场信心,为经济复苏创造有利条件。A股市场表现来看,在经历指数级别的上涨后,四季度市场开始出现板块分化和轮动,并围绕多条主线开展结构性交易,科技成长和小盘风格相对占优。本报告期内,中证500质量成长指数在行业配置上相较中证500指数超配了半导体、汽车、银行等板块,低配了非银、化工等板块,行业暴露上总体收益贡献为正;盈利因子表现较弱,风格因子上总体超额贡献为负,期间中证500质量成长指数下跌5.3%,收益落后于中证500指数。 作为指数化投资的创新形式,聪明贝塔(Smart Beta)指数结合了传统被动投资与主动因子投资的各自特点。一方面,它采用了客观透明的编制方案以及定期成份股调整的调样机制;另一方面,它通过增加因子风险暴露的方式来获取相对于宽基指数的超额回报。中证500质量成长指数是A股市场上风格比较鲜明的一条聪明贝塔(Smart Beta)指数,其成份股汇聚了中证500指数当中盈利能力强、成长性突出的上市公司,同时具有市值更大、股息率更高的特征,具备增长潜力和抗跌属性,长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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