四季报点评：广发中证稀有金属主题ETF基金季度涨幅-2.80%

证券之星消息，日前广发中证稀有金属主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.23亿元，季度净值涨幅为-2.8%。

从业绩表现来看，广发中证稀有金属主题ETF基金过去一年净值涨幅为10.43%，在同类基金中排名1655/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-26.57%，成立以来的最大回撤为-60.55%。

从基金规模来看，广发中证稀有金属主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.23亿元，较上一期规模2.58亿元变化了-3568.87万元，环比变化了-13.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.27%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.11%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为9.39%。

广发中证稀有金属主题ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又68天，2023年1月10日正式接手管理广发中证稀有金属主题ETF，任职期间累计回报为-27.99%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指汽车ETF（159512），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标的指数为中证稀有金属主题指数,该指数以中证全指为样本空间,选取归属于稀有金属行业的上市公司股票作为成份股,以反映稀有金属行业上市公司整体表现。 2024年四季度,A股呈震荡走势。截至12月31日,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%。 2024年四季度,CS稀金属指数下跌4.29%,区间日均换手率为2.53%,较三季度提升1.46pct。随着国内稳增长政策的持续推出,市场情绪得到了较大的提振。但市场预期的调整使板块进入了震荡走势。从产业基本面来看,能源金属需求仍旧维持高速增长,而市场对后续行业供给过剩的担忧有了较大的缓解。截至11月底,我国动力电池和储能电池产量累计同比增幅为37.70%。供应方面,能源金属供给过剩局面得到进一步控制,四季度碳酸锂均价为7.5万元/吨,当前锂价已经击穿行业边际成本,矿山企业开始缩减资本开支,部分矿山进入关停维护阶段,随着锂价的下行,减产信号或将继续出现。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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