四季报点评：建信国证新能源车电池ETF基金季度涨幅-2.45%

证券之星消息，日前建信国证新能源车电池ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-2.45%。

从业绩表现来看，建信国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为17.68%，在同类基金中排名1168/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.94%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，建信国证新能源车电池ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模7461.39万元变化了-237.37万元，环比变化了-3.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.01%，无债券类资产，现金占净值比2.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.54%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为15.78%。

建信国证新能源车电池ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业5年又337天，2022年1月7日正式接手管理建信国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-44.72%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信中证全指证券公司ETF（515560），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为国证新能源车电池指数(980032.CNI)。新能电池指数是在主营业务涉及新能源车电池(正极、负极、电解液、隔膜等)、电池管理系统及充电桩的上市公司中,选择市值最大的30家公司作为指数的成分股。 u3000u3000三季度末,标的指数在市场带动下出现了快速的上涨。进入四季度后,一方面相关数据显示9月份新能源汽车的产销同比增幅扩大,在基本面上对新能源车行业构成了较大的利好。但另一方面,市场整体风险偏好的降低使得市场的波动开始加大。在上述因素的共同影响下,标的指数于11月中旬见顶,在报告期内整体略有调整。 u3000u3000基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。标的指数在报告期内进行了成分股调整,管理人据此调整了组合的持仓结构。报告期内,基金的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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