四季报点评：广发中证全指电力公用事业ETF基金季度涨幅-6.62%

证券之星消息，日前广发中证全指电力公用事业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模15.41亿元，季度净值涨幅为-6.62%。

从业绩表现来看，广发中证全指电力公用事业ETF基金过去一年净值涨幅为10.14%，在同类基金中排名1672/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.85%，成立以来的最大回撤为-22.57%。

从基金规模来看，广发中证全指电力公用事业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为15.41亿元，较上一期规模18.6亿元变化了-3.19亿元，环比变化了-17.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.73%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为10.54%。

广发中证全指电力公用事业ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业13年又238天，2021年12月29日正式接手管理广发中证全指电力公用事业ETF，任职期间累计回报为-7.6%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板50成份ETF（588060），季度净值涨幅为13.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第4季度,A股市场指数呈现出震荡态势,代表全市场平均走势的中证全指全收益指数微涨1.17%。从市值规模和风格两个维度来看,在出现了上季度末市场急速上涨之后,本季度走势呈现区间震荡,大小市值指数之间季度收益出现较大分化,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数下跌1.71%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨6.32%,大市值指数弱于小市值指数;从风格指数表现来看,国证成长全收益指数下跌3.19%,国证价值全收益指数下跌1.38%,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异较小,成长指数更多地跑输整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为2.23%,较上季度市场平均换手率翻倍,整体市场非常活跃。 本基金跟踪标的指数为中证全指电力公用事业指数,该指数由中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。 作为防御型行业,在前期整体市场下跌时,全指电力指数连续三个季度保持逆市上涨,在本季度市场出现分化式震荡时,市场对其关注度不高,出现获得回吐的现象。2024年4季度,中证全指电力指数下跌6.78%,区间日均换手率为0.83%,虽然较上一季度上升一半,但明显低于整体市场换手率水平。我国用电需求继续保持高增长,截至11月底我国全社会用电量累计同比增加7.10%,而供给端成本方面保持稳定。从估值角度来看,截至本季度末全指电力指数TTM市盈率仍然位于历史较低的分位数,作为公用事业行业指数的中证全指电力指数仍然具备长期投资价值。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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