四季报点评：中银战略新兴产业股票C基金季度涨幅1.94%

证券之星消息，日前中银战略新兴产业股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为1.94%。

从业绩表现来看，中银战略新兴产业股票C基金过去一年净值涨幅为33.77%，在同类基金中排名132/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.24%，成立以来的最大回撤为-49.66%。

从基金规模来看，中银战略新兴产业股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模713.43万元变化了107.6万元，环比变化了15.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.55%，债券占净值比5.44%，现金占净值比8.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.84%，第一大重仓股为润泽科技（300442），持仓占比为2.92%。

中银战略新兴产业股票C现任基金经理为李思佳。其中在任基金经理李思佳已从业1年又96天，2023年10月20日正式接手管理中银战略新兴产业股票C，任职期间累计回报为18.21%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银战略新兴产业股票A（001677），季度净值涨幅为2.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析 国内经济方面,在积极的政策定调下,经济基本面较三季度改善,社零和狭义基建增速修复,出口、制造业保持高增,地产投资拖累仍在。价格方面,CPI与PPI在低位徘徊。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,消费有所修复,投资有待进一步提振。 2.市场回顾 股票市场方面,四季度上证综指上涨0.46%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌2.06%,中小板综合指数上涨2.56%,创业板综合指数上涨3.06%。 3.运行分析 四季度股票市场整体收涨,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持相对均衡的配置,积极参与了AI相关产业链的机会。向后展望,我们认为政策方向仍旧向好,但是本面改善和预期可能会时有错配。操作思路上,产业趋势仍旧是我们配置的核心思路,重点关注国内外AI产业链发展,包括算力、端侧应用等环节。后续如果看到经济基本面显著改善,我们也会配置相关产业链。

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