四季报点评：广发新兴产业混合A基金季度涨幅-4.16%

证券之星消息，日前广发新兴产业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.51亿元，季度净值涨幅为-4.16%。

从业绩表现来看，广发新兴产业混合A基金过去一年净值涨幅为12.19%，在同类基金中排名1083/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.39%，成立以来的最大回撤为-51.77%。

从基金规模来看，广发新兴产业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为6.51亿元，较上一期规模7.09亿元变化了-5768.94万元，环比变化了-8.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.2%，无债券类资产，现金占净值比8.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.58%，第一大重仓股为欣旺达（300207），持仓占比为6.16%。

广发新兴产业混合A现任基金经理为李巍。其中在任基金经理李巍已从业13年又129天，2016年1月29日正式接手管理广发新兴产业混合A，任职期间累计回报为119.65%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年10月以来,宏观政策的组合拳效应显现,企业部门供需两端持续扩张,制造业PMI连续三月保持在临界点以上。消费品相关行业受益于"以旧换新"政策快速落地而增长提速;大部分装备制造业因其突出的全球竞争力继续保持稳步发展,小部分存在一定的产能压力;受气候和季节性因素影响,部分以国内需求为主的大宗工业品行业景气度有所回落;服务业回升向好,建筑业重回扩张。总体而言,无论是企业端还是居民端,对中国经济和中国资产的信心有明显改善。预计未来随着政策效果的持续显现,经济复苏的趋势仍能持续,地产成交的量价和相应刺激政策仍是核心的关注点。 美国大选是本季度海外市场的主要交易驱动因素。前期,市场的主要关注点在于不同政党间的政策主张以及对美国利率、通胀、增长、贸易和财政赤字的影响及其外溢效应;大选之后,贸易战和地缘政治激烈度成为重中之重。欧洲经济仍然较为疲弱,日韩的经济表现也乏善可陈;主要发展中国家和地区保持了较好的景气度和韧性,但其不确定性更大。 在内外部多重因素的影响下,四季度A股市场交投活跃,各类主题性机会轮番表现,但持续性不佳且波动大,机构参与的难度大,报告期后半段,随着十年期国债收益率持续下滑,部分红利类资产在资金推动下表现出较好的相对收益。四季度,上证50、沪深300、中小100、创业板指跌幅分别为2.56%、2.06%、1.96%、1.54%。 报告期内,本基金按照原有的组合管理方式进行运作,仓位保持稳定。行业配置上,坚持相对中性、适度分散的原则;交易策略上,保持定力、相机抉择,平衡好顺势而为与适度逆向。主要增持了轻工、地产、医药、交运等行业,减持了传媒、电子、军工等行业。

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