四季报点评：中信保诚中小盘混合A基金季度涨幅0.15%

证券之星消息，日前中信保诚中小盘混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.17亿元，季度净值涨幅为0.15%。

从业绩表现来看，中信保诚中小盘混合A基金过去一年净值涨幅为24.88%，在同类基金中排名947/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.05%，成立以来的最大回撤为-61.33%。

从基金规模来看，中信保诚中小盘混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.17亿元，较上一期规模2.24亿元变化了-705.57万元，环比变化了-3.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.53%，无债券类资产，现金占净值比8.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.35%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为4.87%。

中信保诚中小盘混合A现任基金经理为孙浩中。其中在任基金经理孙浩中已从业5年又31天，2021年8月30日正式接手管理中信保诚中小盘混合A，任职期间累计回报为-33.09%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚先进制造混合A（019219），季度净值涨幅为3.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第四季度,A股市场呈现出震荡调整的态势,政策层面的影响较为显著。国内方面,9月26日,中共中央政治局会议明确提出要努力提振资本市场,引导中长期资金入市,支持上市公司并购重组等。12月27日,央行货币政策委员会召开2024年第四季度例会,建议加大货币政策调控强度,择机降准降息,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具,维护资本市场稳定。海外来看,美联储在9月重启了新一轮降息周期,部分外资可能会因美国降息而寻找收益更高的资产,A股市场的估值优势和政策利好使其具备一定吸引力,预计会吸引部分外资流入。 第四季度,金融板块中的银行股表现较为突出;煤炭股在迎峰度冬需求等因素推动下也有不俗表现。前期涨幅较大的一些板块如TMT等在四季度出现调整,电子、计算机等行业表现相对欠佳。 第四季度,组合核心在泛制造成长板块,主要侧重在通信、电子、新能源等领域。展望未来,我们认为国内政策仍有加码预期,而中美关系的变化仍有待观察,预计市场仍是震荡走势。我们将继续以业绩增长为核心主线,围绕"新质生产力"作重点展开,相对关注AI算力、AI终端、自主可控、新能源等领域,同时对具备高稳定ROE的低波资产保持关注。

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