四季报点评：易方达上证科创板100ETF基金季度涨幅3.64%

证券之星消息，日前易方达上证科创板100ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.12亿元，季度净值涨幅为3.64%。

从业绩表现来看，易方达上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为16.75%，在同类基金中排名1399/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-27.6%，成立以来的最大回撤为-39.21%。

从基金规模来看，易方达上证科创板100ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.12亿元，较上一期规模2.59亿元变化了5302.46万元，环比变化了20.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.97%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为3.12%。

易方达上证科创板100ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又218天，2023年11月8日正式接手管理易方达上证科创板100ETF，任职期间累计回报为-11.18%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为18.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板100指数,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,海外主要国家的货币政策依然偏宽松,继9月降息50基点后,美联储在11月和12月分别将基准利率下调25基点,但市场对其在2025年降息的节奏和幅度的预期也出现了一定分歧。海外主要经济体在当前的量化宽松决策,有助于支撑市场整体风险偏好的修复,对于新兴市场的权益资产有望继续带来提振。总体来说,全球资产价格波动性仍然较大,国际资本避险情绪依然较高,人民币资产对国际资本配置的吸引力有望持续增加。 国内来看,积极的调控政策在第四季度不断细化和深化,进一步有力的支持经济稳步增长。10月8日,国家发改委发布会提出扩大内需、推动地产止跌回稳、提振资本市场。10月12日,财政部发布会提出增加债务额度、推动地产止跌回稳。11月8日,全国人大常委会提出隐性债务置换与化债措施。12月9日,政治局会议强调采用更为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强逆周期调节,稳定地产和股市。上述会议充分展现出中央对支持经济发展的坚定态度,释放强烈宏观政策拐点信号,有利于支撑实体经济和资本市场进一步稳定预期、巩固信心。 A股市场表现来看,第四季度各主要指数及行业板块的表现有较大分化,体现了市场的分歧在提升,同时也说明投资者情绪和风险偏好持续提升。截至12月31日收盘,核心宽基指数方面,上证综指站上3350点,单季度微涨0.46%;北证50指数和科创50指数在众多核心宽基指数中涨幅位于前列,单季度分别上涨17.82%和13.36%;沪深300指数单季度回调2.06%。行业方面,申万一级行业指数中,商贸零售领涨,单季度涨幅18.25%;电子、计算机、通信行业,涨幅靠前,单季度分别上涨了14.24%、11.05%、8.83%。美容护理和有色金属,在第四季度涨幅排名靠后,分别下跌了11.52%和9.30%。 一系列支持经济高质量发展的金融政策的推出,对稳定市场预期、促进市场健康发展起到重要作用。政策积极信号释放,市场信心正边际修复,投资者风险偏好有所提升,为科创板100指数提供了良好的估值环境。同时,作为工具型产品,上证科创板100ETF具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科创方向高成长投资机会。在本报告期内,上证科创板100指数上涨3.02%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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