四季报点评：广发中证港股通非银ETF基金季度涨幅-3.45%

证券之星消息，日前广发中证港股通非银ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为-3.45%。

从业绩表现来看，广发中证港股通非银ETF基金过去一年净值涨幅为38.83%，在同类基金中排名208/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.21%，成立以来的最大回撤为-23.87%。

从基金规模来看，广发中证港股通非银ETF基金2024年四季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模5.52亿元变化了2.72亿元，环比变化了49.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.98%，无债券类资产，现金占净值比6.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.45%，第一大重仓股为香港交易所（00388），持仓占比为14.89%。

广发中证港股通非银ETF现任基金经理为罗国庆 曹世宇。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又105天，2023年11月10日正式接手管理广发中证港股通非银ETF，任职期间累计回报为13.1%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板成长ETF（588110），季度净值涨幅为9.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数,该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本,以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2024年四季度,全球政治、经济环境的不确定性依旧处于高位。首先,地缘政治问题依旧存在,同时特朗普成为下一任美国总统,其政策组合的影响有待观察;其次,美联储11月和12月分别降息25BP,但在12月议息会议中给出了偏鹰派的指引,市场对美国经济的未来走势和降息节奏的分歧加大;最后,国内稳增长政策态度非常明确,投资者对经济的悲观预期有所修复。整体而言,由于政策积极表态的支撑,投资者情绪相对前三季度有明显改善,但未来国内外宏观、政策环境有待持续观察。 港股非银指数的权重分布于保险和交易所等资本市场相关行业,其景气度一方面受国内股债表现的影响,另一方面也受到资本市场活跃度影响。2024年四季度,A股整体表现震荡,港股成交额有所回落,因此港股非银整体景气度和股价均呈现小幅回落的走势。 2024年四季度,沪深300指数回落2.1%,创业板指数回落1.5%,恒生指数回落5.1%,期间港股非银指数回落2.2%。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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