四季报点评：广发安享混合C基金季度涨幅0.82%

证券之星消息，日前广发安享混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模23.19亿元，季度净值涨幅为0.82%。

从业绩表现来看，广发安享混合C基金过去一年净值涨幅为3.33%，在同类基金中排名1907/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-0.66%，成立以来的最大回撤为-2.51%。

从基金规模来看，广发安享混合C基金2024年四季度公布的基金规模为23.19亿元，较上一期规模23.31亿元变化了-1270.05万元，环比变化了-0.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.61%，债券占净值比108.08%，现金占净值比2.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.58%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为0.42%。

广发安享混合C现任基金经理为吴敌 张芊。其中在任基金经理张芊已从业12年又43天，2021年11月19日正式接手管理广发安享混合C，任职期间累计回报为5.36%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发集丰债券A（002711），季度净值涨幅为3.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股在政策组合拳出台后延续回暖,同时出现较为明显的结构分化。9月底以来,降息降准的货币适度宽松政策落地,财政政策不断释放积极信号,地产领域解除限购限售、下调首付比例,央国企市值管理、互换便利工具和回购增持再贷款等资本市场改革措施出台。主要股指冲高回落进入震荡,交易活跃,科技成长和小盘股表现突出,科创50指数季度涨幅13.36%、中证2000指数季度涨幅8.40%,而上证50、沪深300等大盘指数录得负收益。债市收益率在季度内先震荡后快速下行。10月受股市回暖影响,债市出现一定程度的调整,其中信用债回撤幅度较大。但随后货币政策宽松逐步成为债券市场的主线,11月下旬开始债市收益率快速下行,各期限利率创下历史新低。转债方面,季初相对股票滞涨,10月下旬开始估值震荡修复,季末百元溢价率估值较9月低点修复约7%,但仍低于过去三年中枢,为2025年留出继续修复的空间。低价转债的折价修复基本完成,跌破债底的转债数量占比从8月至9月高点50%左右快速减少至不到10%。 本基金继续秉承稳健增值的理念进行资产配置,精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。报告期内,组合的权益部分均衡配置了制造、消费、科技的优质龙头公司。

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