四季报点评：建信裕利灵活配置混合基金季度涨幅10.45%

证券之星消息，日前建信裕利灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为10.45%。

从业绩表现来看，建信裕利灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为37.38%，在同类基金中排名111/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.68%，成立以来的最大回撤为-49.54%。

从基金规模来看，建信裕利灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7567.05万元变化了559.7万元，环比变化了7.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.21%，无债券类资产，现金占净值比6.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.42%，第一大重仓股为菲利华（300395），持仓占比为6.15%。

建信裕利灵活配置混合现任基金经理为江映德。其中在任基金经理江映德已从业3年又357天，2021年2月1日正式接手管理建信裕利灵活配置混合，任职期间累计回报为12.25%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信电子行业股票A（017746），季度净值涨幅为30.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内经济维持弱复苏进程,逆周期政策推动下内需超季节性回升,尤其是大规模设备更新和消费品以旧换新政策拉动相关领域需求向好。9月以来政策积极态度持续强化,12月政治局会议提出"加强超常规逆周期政策调节",实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,给宏观经济和股票市场注入强心针。在此背景下,股票市场在9月下旬开始走出一波剧烈的拉升走势,市场风险偏好持续上行,各种主题快速轮动,表现亮眼。2024年四季度,组合操作上维持部分低估值成长型个股的配置,继续提升了硬科技和军工的仓位,并对持仓结构进行了调整。基于行业景气度和公司基本面变化,加仓TMT板块,看好包括AI端侧在内的硬科技和AI应用端的持续进步;看好军工部分领域拐点出现,优选部分个股进行加仓。未来继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展。本基金的配置思路,主要是自下而上选股,结合对宏观周期阶段和行业景气度的判断,通过寻找和筛选个股的基本面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。

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