四季报点评：鹏华国证石油天然气ETF基金季度涨幅-2.96%

证券之星消息，日前鹏华国证石油天然气ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为-2.96%。

从业绩表现来看，鹏华国证石油天然气ETF基金过去一年净值涨幅为13.59%，在同类基金中排名1541/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.07%，成立以来的最大回撤为-18.07%。

从基金规模来看，鹏华国证石油天然气ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模1.0亿元变化了-4099.74万元，环比变化了-40.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.11%，无债券类资产，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.57%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为15.68%。

鹏华国证石油天然气ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又312天，2023年4月17日正式接手管理鹏华国证石油天然气ETF，任职期间累计回报为0.67%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证石油天然气指数,主要投资沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司。报告期内,国证石油天然气指数涨幅-2.75%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,国证石油天然气指数跑输主要宽基指数。报告期内,供给端OPEC+继续维持减产力度,但美国未来原油增产预期增强,中东地缘局势边际趋缓,叠加国内需求偏弱的影响下,国际油价维持震荡。市场对海外开启降息周期以及国内宏观政策预期反应较充分,原油需求暂时提振有限,A股油气板块整体维持震荡。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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