四季报点评：广发睿杰精选混合发起式A1基金季度涨幅-5.51%

证券之星消息，日前广发睿杰精选混合发起式A1基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-5.51%。

从业绩表现来看，广发睿杰精选混合发起式A1基金过去一年净值涨幅为0.22%，在同类基金中排名3647/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-15.47%，成立以来的最大回撤为-15.47%。

从基金规模来看，广发睿杰精选混合发起式A1基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模3040.03万元变化了-2637.89万元，环比变化了-86.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.11%，债券占净值比1.1%，现金占净值比17.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.29%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.03%。

广发睿杰精选混合发起式A1现任基金经理为蒋科。其中在任基金经理蒋科已从业4年又269天，2023年11月24日正式接手管理广发睿杰精选混合发起式A1，任职期间累计回报为-0.66%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股整体企稳回升,主要指数在九月底大涨后有所震荡,Wind全A指数最终上涨1.62%,沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%;具体到行业层面,商贸零售、电子、计算机行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料行业排名靠后。A股表现较好的原因,主要是在新的政策导向下,市场逻辑迎来反转,权益市场的定位显著提高,激发了市场的做多情绪,市场成交活跃度也有较好改善。 回顾2024年四季度,受益于政策组合拳的提振,宏观经济数据出现了一定改善。10-12月PMI指数连续三个月处于扩张区间,其中10月PMI为50.1%,较9月回升0.3个百分点,非制造业PMI则小幅回升,生产指数高于临界点;11月PMI则为50.3%,较上月回升0.2个百分点,高于市场预期与历史均值,制造业扩张步伐小幅加快,非制造业PMI比10月回落0.2个百分点,为50.0%;12月PMI为50.1%,制造业继续保持扩张,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点,非制造业PMI则为52.2%,比11月上升2.2个百分点,景气水平明显回升。国内政策方面,9月底以来,政府陆续推出多项涵盖降低利率、增持专项贷款、证券基金保险公司互换便利在内的多项新政,强调优化上市股东行为、呵护资本市场长期稳定;11月人大常委通过《增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议,加大财政支持力度;12月的两大重要会议则进一步确认了2025年政策有望显著发力的基调。随着多项积极举措的推出,四季度以来,政策效果已有一定显现,宏观经济景气度延续上升势头,A股市场触底回升,市场信心进一步增强。海外经济方面,特朗普在美国大选中胜选,叠加美国共和党在众议院选举中获胜,对全球大类资产造成了一定影响,后续边际影响有所减弱;美国PPI数据创反弹以来新高,显示通胀正逐步升温,不过核心商品和服务通胀变化仍相对温和,纽约联储调查显示居民对未来失业率的预期上升,美国经济前景有所黯淡;美联储开始接近放慢降息步伐的节点,议息声明的态度也开始向鹰派调整。美联储声明公布后,美元和美债收益率抬升,美股、黄金则出现下跌,一定程度压制了全球配置资金风险偏好。 2024年四季度,本基金的仓位配置比例变化较小,在行业配置上保持均衡分散的配置思路;在组合结构上,本基金看好未来中国宏观经济企稳回升和新兴成长行业具备广阔发展空间,从业绩确定性的角度,对高端制造和科技成长行业的配置比例相对较高,并对科技板块的内部持仓结构做了一定调整;由于房地产行业止跌回稳后,相关优质公司具备市场份额不断提升的机会,本基金四季度配置了部分房地产相关产业,同时考虑到经济复苏后国内需求也有较大提升空间,相应增加了对消费医药等超跌行业的配置比例。

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