四季报点评：易方达创新驱动灵活配置混合基金季度涨幅-5.83%

证券之星消息，日前易方达创新驱动灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模20.78亿元，季度净值涨幅为-5.83%。

从业绩表现来看，易方达创新驱动灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为3.71%，在同类基金中排名1870/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-24.68%，成立以来的最大回撤为-68.22%。

从基金规模来看，易方达创新驱动灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为20.78亿元，较上一期规模25.35亿元变化了-4.58亿元，环比变化了-18.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.11%，无债券类资产，现金占净值比10.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.32%，第一大重仓股为中信博（688408），持仓占比为9.06%。

易方达创新驱动灵活配置混合现任基金经理为贾健。其中在任基金经理贾健已从业3年又240天，2021年5月29日正式接手管理易方达创新驱动灵活配置混合，任职期间累计回报为-12.97%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度市场主要指数表现相对平稳,除科创50指数实现13.36%的涨幅外,其余主要指数涨跌幅均在零附近。从结构上来看,小盘成长股占优。 本基金投资策略不变,仍然坚持以"创新驱动"为出发点,持续在"符合社会发展趋势的大空间、低渗透率"的成长行业中挖掘机会。成长股经历了2021年以来的调整之后,估值水平已回落至低位,且涌现出了人工智能等新方向,我们对成长策略保持乐观,维持高仓位运行。 报告期内本基金主要配置了光储新能源、AI算力、智能驾驶等方向。 沿着三季报对光储新能源的分析(随着光伏组件和锂电池价格的持续大幅下跌,我们认为新能源已经从"光伏平价"全面进入"光储平价"时代),四季度平价进程进一步加快,并且随着国内光储行业相继开展"反内卷"的自律行动,企业的盈利水平以及竞争格局都有望得到修复。标的选择方面,我们增持了叠加光伏BC(背接触)新技术加持的龙头公司,虽然四季度股价表现欠佳,我们依然保持乐观。 人工智能产业的发展日新月异,四季度GPT-o3与DeepSeek V3等大模型的发布进一步增强了产业的信心,带动上游AI算力景气度持续向上,下游广告行业、人形机器人、智能驾驶等应用方向也有快速发展,我们集中布局了算力基础设施以及汽车智能零配件龙头标的。

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