四季报点评：易方达中证A100ETF基金季度涨幅-3.23%

证券之星消息，日前易方达中证A100ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-3.23%。

从业绩表现来看，易方达中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为19.68%，在同类基金中排名1025/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.05%，成立以来的最大回撤为-21.4%。

从基金规模来看，易方达中证A100ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模6994.31万元变化了185.33万元，环比变化了2.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.99%，无债券类资产，现金占净值比1.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.81%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.85%。

易方达中证A100ETF现任基金经理为庞亚平 伍臣东。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又218天，2023年7月11日正式接手管理易方达中证A100ETF，任职期间累计回报为0.48%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为18.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A100指数,该指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,海外主要国家的货币政策依然偏宽松。继9月降息50基点后,美联储在11月和12月分别将基准利率下调25基点,但市场对其在2025年降息的节奏和幅度的预期也出现了一定分歧。海外主要经济体在当前的量化宽松决策,有助于支撑市场整体风险偏好的修复,对于新兴市场的权益资产有望继续带来提振。总体来说,全球资产价格波动性仍然较大,国际资本避险情绪依然较高,人民币资产对国际资本配置的吸引力有望持续增加。 国内来看,积极的调控政策在第四季度不断细化和深化,进一步有力支持经济稳步增长。10月8日,国家发改委发布会提出扩大内需、推动地产止跌回稳、提振资本市场。10月12日,财政部发布会提出增加债务额度、推动地产止跌回稳。11月8日,全国人大常委会提出隐性债务置换与化债措施。12月9日,政治局会议强调采用更为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强逆周期调节,稳定地产和股市。上述会议充分展现出中央对支持经济发展的坚定态度,释放强烈宏观政策拐点信号,有利于支撑实体经济和资本市场进一步稳定预期、巩固信心。 A股市场表现来看,第四季度各主要指数及行业板块的表现有较大分化,体现了市场的分歧在提升,同时也说明投资者情绪和风险偏好持续提升。截至12月31日收盘,核心宽基指数方面,上证综指站上3350点,单季度微涨0.46%;北证50指数和科创50指数在众多核心宽基指数中涨幅位于前列,单季度分别上涨17.82%和13.36%;沪深300指数单季度回调2.06%。行业方面,申万一级行业指数中,商贸零售领涨,单季度涨幅18.25%;电子、计算机、通信行业,涨幅靠前,单季度分别上涨了14.24%、11.05%、8.83%。美容护理和有色金属,在第四季度涨幅排名靠后,分别下跌了11.52%和9.30%。 中证A100指数均衡覆盖了各行业的龙头上市公司,对于A股市场整体,尤其是大市值企业的股价表现具有很强的代表性。本报告期内,市场整体偏震荡的背景下,中证A100指数下跌3.54%。 长期来看,中证A100指数在实现了对于A股市场大市值风格整体覆盖的同时,在行业分布上也比较均衡,相较传统宽基指数低配了大金融、消费板块,而超配了电力设备、电子、医药、计算机等新兴成长行业,将在产业结构转型升级、市场份额向龙头倾斜的进程中受益,长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。