四季报点评：中信保诚优胜精选混合A基金季度涨幅-3.31%

证券之星消息，日前中信保诚优胜精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模17.8亿元，季度净值涨幅为-3.31%。

从业绩表现来看，中信保诚优胜精选混合A基金过去一年净值涨幅为5.71%，在同类基金中排名3252/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-12.63%，成立以来的最大回撤为-51.47%。

从基金规模来看，中信保诚优胜精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为17.8亿元，较上一期规模20.03亿元变化了-2.22亿元，环比变化了-11.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.6%，无债券类资产，现金占净值比24.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.03%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.48%。

中信保诚优胜精选混合A现任基金经理为王睿 吴昊。其中在任基金经理王睿已从业9年又271天，2015年4月30日正式接手管理中信保诚优胜精选混合A，任职期间累计回报为55.99%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚景气优选混合A（020151），季度净值涨幅为7.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底政府连续出台一揽子针对经济及股市的积极政策后,A股在10月初快速冲高并形成了一个阶段性头部,此后指数维持箱体震荡状态,整个四季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2%,中证500微跌0.3%,创业板指下跌1.5%。中央经济工作会议四季度召开,预计财政将在消费补贴、债务置换等领域发力,对于提振经济有明显的积极作用。海外美国大选结果,可能对全球贸易体系带来一定影响;美联储2024年最后一次降息落地,但2025年的降息预期及节奏仍然不太清晰,美元指数维持高位震荡。 9月底的各项政策点燃了市场热情,第4季度成交量较前三季度明显放大,但由于各项政策从提出到发挥效力仍需要时间,因此行情的开展主要集中一些主题类领域,包括机器人,AI应用,自动驾驶,谷子经济等,能够引领指数向上的大主线四季度并没有出现。 四季度初我们根据市场情况提升了仓位,并小幅增加了双创的持仓权重,大的方向上基本还是在低估值的优质资产和顺周期龙头两个方向。我们认为,成长股的几个主要领域业绩拐点可能会在2024年四季度或2025年一季度出现,目前大部分成长股的估值相较历史水平低估,在基本面出现向上拐点后属于中长期相当有性价比的资产。此外我们认为各项经济政策在2025年落地后经济的变化会好于目前市场点位所体现的一致预期,顺周期龙头在此过程中有望实现估值修复。

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