四季报点评：泰信鑫选灵活配置混合C基金季度涨幅30.40%

证券之星消息，日前泰信鑫选灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为30.4%。

从业绩表现来看，泰信鑫选灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为68.74%，在同类基金中排名12/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-24.57%，成立以来的最大回撤为-68.85%。

从基金规模来看，泰信鑫选灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模2009.34万元变化了1.67亿元，环比变化了831.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.36%，无债券类资产，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达94.32%，第一大重仓股为福昕软件（688095），持仓占比为10.02%。

泰信鑫选灵活配置混合C现任基金经理为董季周。其中在任基金经理董季周已从业5年又193天，2020年11月24日正式接手管理泰信鑫选灵活配置混合C，任职期间累计回报为-7.23%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信鑫选灵活配置混合A（001970），季度净值涨幅为30.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度以来,市场反弹但结构分化,行业层面,商贸零售和电子表现强势,组合在四季度变动不大,持股集中度进一步提升。 u3000u3000回首2024年,市场依旧跌宕起伏,归因上看大市值和指数成分股显著占优。市场日均成交量经历一二三季度持续缩量后,在三季度末和四季度显著放大,随着十年期国债利率的持续下行,市场贴现率水平相较年初也有了显著变化,这也意味着市场估值水位有望得到整体提升。组合在历经三个季度的低迷后,在四季度迎来触底回升,组合的投资理念依旧是致力寻找优质的科技领军企业,所处赛道的空间感和其产业中的竞争优势是我们选股的核心考量,之后再跟踪其竞争力变化进入投资决策,个人也一直在坚定践行这一投资理念,组合年内经历了较大回撤,感谢持有人的信任和包容,此心光明,亦复何言。 u3000u3000展望2025年,国内经济在有力的财政政策和宽松的货币政策共同作用下持续温和复苏,外部环境整体可控。产业趋势层面,AI重塑整个社会业态已成共识,个人理解有以下三个方面： u3000u30001、LLM进入到"模型平权"时代,OPEN AI模型的领先优势正在逐步缩小,模型在训练侧依靠计算卡和训练数据堆叠带来能力跃升进入瓶颈,高质量小参数量模型在使用场景上可以平替大参数量模型;以此同时,同参数模型的调用成本呈现显著下降,应用场景的硬件基础已经具备; u3000u30002、在高速计算领域,"算力"之外,"存力"和"传力"重要性在显著提升; u3000u30003、在模型应用领域,作为生产力赋能工具,AI应用在各个领域已进入商业化阶段,如数据服务、AI融入企业数据流CRM/ERP,以及诸多的行业垂类应用;在硬件创新上,"云、边、端"将成为AI在硬件落地的有机整体,端侧接入AI成为趋势,如AI手机、AI PC、AI耳机和AI眼镜等。 u3000u3000目前组合重点配置在电子、计算机和国防军工领域,具体配置在Soc芯片、高速传输芯片、软件应用和军工半导体四个方向。

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