四季报点评：易方达创业板ETF基金季度涨幅-1.65%

证券之星消息，日前易方达创业板ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模915.0亿元，季度净值涨幅为-1.65%。

从业绩表现来看，易方达创业板ETF基金过去一年净值涨幅为26.89%，在同类基金中排名601/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.63%，成立以来的最大回撤为-69.67%。

从基金规模来看，易方达创业板ETF基金2024年四季度公布的基金规模为915.0亿元，较上一期规模909.02亿元变化了5.98亿元，环比变化了0.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.99%，无债券类资产，现金占净值比0.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为20.6%。

易方达创业板ETF现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业8年又263天，2016年5月7日正式接手管理易方达创业板ETF，任职期间累计回报为2.02%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为13.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板指数,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,随着宏观经济政策的持续发力,中国经济维持了较为稳定的增长态势：一是投资整体回暖,其中基建投资受益于财政扩张,增速实现回升,制造业投资维持较快增长速率,房地产投资亦呈现出止跌回稳的积极态势,为经济增长奠定基础。二是消费领域在扩大内需政策的强劲驱动下,整体呈现回升态势,其中,服务消费增长较快,房地产及其关联商品销售有所回升,此外新消费趋势持续涌现,为经济增长增加新动力。三是出口总量维持景气态势,其中机电产品在出口结构中占据主导地位且增长趋势较好,高新技术产品表现突出,新能源与环保产品成为新的增长驱动点,有力拓展了经济增长的外部空间。在货币金融方面,12月中央政治局会议明确指出,应实施"适度宽松的货币政策",这标志着货币政策基调在历经多年后,由"稳健"再度转变为"适度宽松"。报告期间,央行通过降准、逆回购操作,以及创设互换便利与股票回购增持专项再贷款等一系列政策工具,有序释放流动性,为资本市场的平稳健康发展提供坚实保障,增强经济发展的韧性与活力,进而助力经济稳步回升。报告期内,A股市场整体呈现震荡调整态势,创业板指数小幅下跌1.5%。 长期来看,创业板中的科技创新产业是"新质生产力"的重要组成部分,将持续为经济高质量发展提供动能。当下的创业板指数以新能源产业为主导,涵盖了高端制造、信息科技、生物医药等中国具有国际竞争优势的产业领域。本指数不仅展现了中国新兴产业的发展态势,同时也彰显了中国产业在国际市场中的竞争力,还为投资者提供了高效且便捷的途径,以便分享中国科技创新产业的收益。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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