四季报点评：广发中证工程机械主题ETF基金季度涨幅-3.22%

证券之星消息，日前广发中证工程机械主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-3.22%。

从业绩表现来看，广发中证工程机械主题ETF基金过去一年净值涨幅为25.92%，在同类基金中排名640/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.51%，成立以来的最大回撤为-20.51%。

从基金规模来看，广发中证工程机械主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.33亿元变化了-3323.1万元，环比变化了-25.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比1.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.84%，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为15.41%。

广发中证工程机械主题ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又68天，2023年10月18日正式接手管理广发中证工程机械主题ETF，任职期间累计回报为21.42%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指汽车ETF（159512），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2024年四季度,A股呈震荡走势。截至12月31日,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%。 2024年四季度,中证工程机械主题指数下跌3.18%,区间日均换手率为1.92%,较上一季度增加0.94pct。从市场表现来看,在经历了三季度末的大幅上涨后,整体市场进入了震荡模式,但市场活跃度明显增强。对于工程机械而言,内需触底以及海外需求持续高增是驱动行业长期发展的重要因素。我国挖掘机销量同比增速自4月转正以来连续保持增长并不断扩大,截至11月底,我国挖掘机同比增速达到17.90%,前十一个月累计销量达到18.18万台。内需方面,随着稳增长政策的持续推行,国内经济持续复苏,制造业PMI指数在四季度连续三个月保持在荣枯线上方。截至11月底国内挖机销量9.12万台,累计同比增速从9月底的8.62%扩大至10.78%。出口方面,得益于新兴市场需求强劲,我国挖掘机出口持续处于高位,并阶段性复苏。截至11月底我国液压挖掘机累计出口9.05万台,累计同比增速从9月底的-9.04%提升至11月底的-5.66%。 基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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