四季报点评：平安行业先锋混合基金季度涨幅-4.98%

证券之星消息，日前平安行业先锋混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.25亿元，季度净值涨幅为-4.98%。

从业绩表现来看，平安行业先锋混合基金过去一年净值涨幅为13.88%，在同类基金中排名2286/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.42%，成立以来的最大回撤为-64.96%。

从基金规模来看，平安行业先锋混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.25亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-1064.61万元，环比变化了-7.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.34%，无债券类资产，现金占净值比7.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.17%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为4.95%。

平安行业先锋混合现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业7年又301天，2018年4月23日正式接手管理平安行业先锋混合，任职期间累计回报为40.09%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本期末,本产品股票仓位恢复至90%以上。重点关注了机械设备、电力设备等"大制造"方向,金融地产等"大金融",以及家电、汽车、医药等"大消费"方向的个股品种。仍坚持自下而上为主,持股相对分散。 u3000u3000投资策略上我们认为接下来权益市场可能仍将表现为一定的分化特征。一方面,市场将继续在具备防御属性的低估值高股息品种如公用事业、大金融、交通运输、资源股中寻找相对确定的现金回报机会,短期可能会出现一定的分化特征;而与此同时,数字经济、人工智能、智能驾驶、机器人等为代表的长期创新成长方向在相关品种估值充分调整后,个股机会也将逐渐显现。同时,大消费板块长期成长逻辑仍存,部分品种甚至还有很好的股息红利回报,我们也将结合国内外宏观经济环境及人口特征变迁,在大消费板块的分化中寻找结构性投资机会。 u3000u3000因此,在接下来的投资运作中,我们目前更看好国家一系列提振经济的政策出台后,大消费、金融地产板块等顺周期品种的估值修复机会,但仍需等待基本面恢复以提供业绩支撑。另外,对于业绩确定性较强的轨道交通、特高压、船舶等装备制造板块、出海为主的中国制造业、调整充分的创新引领的成长股等,我们也并不悲观,力争把握估值修复机会。同时,我们将继续自下而上选取基本面稳健、具备长期价值及成长空间、估值或股息率具备安全边际的个股品种加入组合中,力争为持有人更好地实现稳健的投资回报。

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