四季报点评：广发中证国新央企股东回报ETF基金季度涨幅-1.98%

证券之星消息，日前广发中证国新央企股东回报ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模10.95亿元，季度净值涨幅为-1.98%。

从业绩表现来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为22.29%，在同类基金中排名831/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-14.2%，成立以来的最大回撤为-17.74%。

从基金规模来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金2024年四季度公布的基金规模为10.95亿元，较上一期规模7.61亿元变化了3.34亿元，环比变化了43.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.06%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.97%。

广发中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又105天，2023年5月24日正式接手管理广发中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为6.3%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板成长ETF（588110），季度净值涨幅为9.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证国新央企股东回报指数主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2024年第4季度,市场整体处于横盘震荡行情,市场走势可分为两个阶段。第一阶段10月至11月中旬,国内政策组合拳密集发力,A股快速上涨后大幅波动,市场交投情绪和成交量维持在历史较高水平。第二阶段11月中旬至12月底,由于全球政治、经济环境的不确定性较高,市场处于横盘震荡走势。从2024年第4季度主要指数的表现来看,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.3%,创业板指数下跌1.54%,央企股东回报指数下跌2.5%。回顾2024年4季度,红利板块表现不佳,主要原因是市场风险偏好提升带来的风格切换。第一,红利资产占优的背景是市场风险偏好相对较低,资金寻求安全边际。第二,4季度以来资金体量相对较大、风险偏好更高的活跃资金入场也推动了市场风格切换。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。