四季报点评：中信保诚新选混合A基金季度涨幅-10.82%

证券之星消息，日前中信保诚新选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-10.82%。

从业绩表现来看，中信保诚新选混合A基金过去一年净值涨幅为-3.48%，在同类基金中排名2156/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-12.43%，成立以来的最大回撤为-29.59%。

从基金规模来看，中信保诚新选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2641.01万元变化了-319.72万元，环比变化了-12.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比54.58%，债券占净值比8.71%，现金占净值比38.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.71%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为4.75%。

中信保诚新选混合A现任基金经理为孙惠成。其中在任基金经理孙惠成已从业1年又135天，2023年9月11日正式接手管理中信保诚新选混合A，任职期间累计回报为-4.51%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚盛裕一年持有混合A（011713），季度净值涨幅为0.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场经历了9月底的快速上行后,主要指数在高位震荡。分方向来看,TMT板块相对较强,高股息和大消费均出现分化,高股息中银行相对较强,而基本面受宏观影响较大的公用事业,煤炭,石油石化等表现较弱;大消费中则是地产链相关显著跑输市场;市场风格上,中小市值公司表现优于大市值公司,但在12月出现了风格上的切换,大市值公司跑赢中小市值公司。 报告期内本基金投资策略为灵活股票仓位的绝对收益策略。本基金的股票资产以基本面为原则,在本季度的市场波动中,依据今年的经济基本面变化和估值,对股票组合的行业和个股配置进行了积极的调整。固收资产以利率债为主,以满足组合的现金配置要求。 整体上我们相对关注高股息和具备海外敞口的资产。随着国债利率的持续走低,A股整体股息率已经具备吸引力,其中经营稳健的高股息品种可能具备更高的性价比。当前人民币汇率处于较低位置,具备海外敞口的品种或将受益。我们将在2025年一季度重点观察中美关系走向和国内政策的力度,择机增加出海以及内需顺周期品种的配置。

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