四季报点评：广发中证全指原材料ETF基金季度涨幅-8.18%

证券之星消息，日前广发中证全指原材料ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-8.18%。

从业绩表现来看，广发中证全指原材料ETF基金过去一年净值涨幅为16.14%，在同类基金中排名1458/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.94%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，广发中证全指原材料ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2521.19万元变化了-25.38万元，环比变化了-1.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.87%，无债券类资产，现金占净值比1.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.65%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.85%。

广发中证全指原材料ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又68天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指原材料ETF，任职期间累计回报为-14.29%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指汽车ETF（159512），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标的指数为中证全指原材料指数,该指数由中证全指样本股原材料行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市原材料行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。 2024年四季度,A股呈震荡走势。截至12月31日,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%。 2024年四季度,中证全指原材料指数下跌8.30%,区间日均换手率为1.45%,较上一季度提升0.72pct。全指材料指数作为典型的顺周期指数,其上涨主要受到经济复苏的影响。随着稳增长政策的推行,国内经济持续复苏,制造业PMI指数在四季度连续三个月保持在荣枯线上方。但随着市场预期的调整,板块进入震荡走势。另一方面,全球流动性宽松的预期有所减弱,市场对美联储2025年降息次数的预期从4-5次减少至1-2次;同时,美元指数大幅上涨,导致了以全指材料为代表的顺周期板块受到了一定的负面影响。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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