四季报点评：广发中证全指能源ETF基金季度涨幅-5.99%

证券之星消息，日前广发中证全指能源ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-5.99%。

从业绩表现来看，广发中证全指能源ETF基金过去一年净值涨幅为5.33%，在同类基金中排名1779/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.85%，成立以来的最大回撤为-49.42%。

从基金规模来看，广发中证全指能源ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3582.27万元变化了-156.69万元，环比变化了-4.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.91%，无债券类资产，现金占净值比16.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.28%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为14.99%。

广发中证全指能源ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又68天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指能源ETF，任职期间累计回报为9.5%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指汽车ETF（159512），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。 2024年四季度,A股呈震荡走势。截至12月31日,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%。 2024年四季度,中证全指能源指数下跌6.20%,区间日均换手率为0.79%,相对三季度末提升0.44pct。从市场表现来看,在经历了三季度末的大幅上涨后,整体市场进入了震荡模式,但市场活跃度明显增强。能源板块作为典型的高分红板块在稳增长政策推行的初期表现相对落后,但后续随着市场对高分红板块重视程度的再度提升,其表现有所增强。从行业基本面来看,中国制造业PMI指数在四季度连续三个月保持在荣枯线上方,经济的复苏有望带动能源需求增加。从市场关注度来看,高分红行业仍是当前市场重点关注的方向,央企市值管理政策的落地以及市场对高分红行业的重视预计将继续为相关板块提供股价的支撑以及上行驱动力。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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