四季报点评：易方达国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅18.92%

证券之星消息，日前易方达国证信息技术创新主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为18.92%。

从业绩表现来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为47.91%，在同类基金中排名95/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.24%，成立以来的最大回撤为-30.89%。

从基金规模来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模7108.9万元变化了8912.42万元，环比变化了125.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.69%，无债券类资产，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.06%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.79%。

易方达国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又59天，2023年9月20日正式接手管理易方达国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为16.19%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板芯片指数发起式A（020670），季度净值涨幅为20.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。本报告期内,国证信息技术创新主题指数上涨18.9%。 信创产业具备支撑我国科技产业高水平自立自强的战略意义,报告期内发生的一系列地缘政治事件及部分国家对我国科技发展施加的限制性政策进一步验证了科技基础设施自主化的重要性。中央经济工作会议明确指出,要加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。国务院办公厅发文将信息技术等一系列新兴产业基础设施、算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围,有望进一步稳定市场对信创产业下游支付节奏的预期。中长期来看,在需求端政策有力保障和供给端产品竞争力不断提升的共同作用下,行业的发展有望进入新阶段。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。