四季报点评：东海社会安全基金季度涨幅1.92%

证券之星消息，日前东海社会安全基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为1.92%。

从业绩表现来看，东海社会安全基金过去一年净值涨幅为13.33%，在同类基金中排名1593/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.81%，成立以来的最大回撤为-64.02%。

从基金规模来看，东海社会安全基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1524.84万元变化了-23.16万元，环比变化了-1.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比7.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.25%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为8.83%。

东海社会安全现任基金经理为张立新 王亦琛。其中在任基金经理张立新已从业2年又140天，2022年12月30日正式接手管理东海社会安全，任职期间累计回报为-13.04%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海数字经济混合发起式A（018886），季度净值涨幅为6.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,A股市场在历经前三季度的起伏震荡后,迎来了令人振奋的反弹曙光。宏观经济预期的持续向好,为市场注入了源源不断的动力,进一步夯实了市场信心,诸多积极因素相互交织,推动A股市场稳步踏上回暖之路。发展与安全是时代前行的关键词,高质量发展与高水平安全需要兼顾,这一趋势将持续下去。从方向上看,数字经济领域、科技战略前沿领域和高端制造领域,依然是政策推动的主要着力点。在科技安全领域上,加大对关键核心技术研发的资金扶持力度,鼓励高校、科研机构与企业携手共进,开展协同创新,全力培育一批具有国际影响力的科技安全领军企业,为科技安全产业注入了一剂"强心针"。安防领域,国家推进智慧城市建设,将安防作为重要的基础设施纳入规划,要求各地加大智能安防系统的建设投入,提升城市安全管理水平。同时,出台相关政策规范安防数据的采集、存储与使用,保障公民隐私安全,推动安防产业健康有序发展。安全检测领域,随着相关法律法规的修订完善,对各行业安全检测的要求更加严格,检测频次、精度等指标都有明确提升,促使安全检测企业加大技术研发投入,更新设备,提升服务质量,以满足日益增长的合规需求。本指数基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数成分,主要涉及信息安全、环境安全、安防设备、安全检测等方向,很好地契合了国家的发展与安全主旨,具有一定的长期投资潜力。本报告期内,本基金根据对标基准指数,调整了相关个股的权重。本基金后续仍将采用完全复制的方法跟踪标的指数,并将跟踪误差保持在合理范围内。

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