四季报点评：招商中证有色金属矿业主题ETF基金季度涨幅-11.00%

证券之星消息，日前招商中证有色金属矿业主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-11.0%。

从业绩表现来看，招商中证有色金属矿业主题ETF基金过去一年净值涨幅为21.84%，在同类基金中排名949/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.24%，成立以来的最大回撤为-25.85%。

从基金规模来看，招商中证有色金属矿业主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1101.98万元变化了168.16万元，环比变化了15.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.64%，无债券类资产，现金占净值比2.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.99%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.09%。

招商中证有色金属矿业主题ETF现任基金经理为邓童。其中在任基金经理邓童已从业3年又62天，2023年6月21日正式接手管理招商中证有色金属矿业主题ETF，任职期间累计回报为1.21%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商北证50成份指数发起式A（017517），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,有色矿业指数表现弱于市场宽基指数,四季度收跌11.4%。四季度市场关注点在成长风格,对于资源股的关注度下降,叠加部分公司业绩不及预期,有色矿业指数表现承压。细分板块看,虽然黄金价格表现较好,但黄金股公司的股价持续下跌负贡献较大,此外能源金属和有色金属均表现疲弱。展望下一季度,指数走势取决于企业经营业绩能否改善,本季度下半段市场信心有走弱迹象,需要密切观察同时做好风险应对,具体到有色矿业指数,由于其大部分成分股公司的估值依然不高,长期具有配置价值,商品价格中枢的整体上移也会逐步反映到企业盈利之上。

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