四季报点评：易方达中证国新央企科技引领ETF基金季度涨幅5.81%

证券之星消息，日前易方达中证国新央企科技引领ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.1亿元，季度净值涨幅为5.81%。

从业绩表现来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金过去一年净值涨幅为21.29%，在同类基金中排名1018/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.74%，成立以来的最大回撤为-34.99%。

从基金规模来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金2024年四季度公布的基金规模为3.1亿元，较上一期规模3.24亿元变化了-1454.11万元，环比变化了-4.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.12%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.07%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.67%。

易方达中证国新央企科技引领ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又218天，2023年6月21日正式接手管理易方达中证国新央企科技引领ETF，任职期间累计回报为-13.42%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为18.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,随着宏观政策效应的持续扩散,经济数据开始呈现出改善态势,10月和11月制造业PMI连续处于扩张区间。政策层面,12月中央经济工作会议召开,会议强调以科技创新引领新质生产力发展,加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,释放了创新驱动发展的鲜明信号。在货币政策端,会议提出实施适度宽松的货币政策,叠加适时降准降息的表述有助于国内流动性继续保持合理充裕,降低社会综合融资成本,进一步扩大内需,释放消费和投资潜力。财政政策方面,会议明确提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力,例如加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债等举措有望进一步提升逆周期调节力度,积极对冲外部不确定性,为2025年的经济稳定增长、持续向好提供支撑。本报告期内,A股市场呈现出震荡态势,中证国新央企科技引领指数上涨4.5%,收益率表现强于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。 中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。近期一批新型武器装备亮相珠海航展,叠加国产大飞机的批量化生产和普及、商业航天产业的高速发展,军工板块有望迎来更好的业绩增长空间。国务院国资委等三部门联合印发"中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单",遴选多个门类和项目,涵盖新能源车、海上风电、量子信息等多领域,有望推动科技类央企加强与各类创新主体协同合作,加快把中央企业建设成为自主创新产品"友好市场",中长期科技型央企的投资价值有望持续提升。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。