四季报点评：易方达中证1000量化增强C基金季度涨幅7.17%

证券之星消息，日前易方达中证1000量化增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为7.17%。

从业绩表现来看，易方达中证1000量化增强C基金过去一年净值涨幅为25.93%，在同类基金中排名58/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.28%，成立以来的最大回撤为-32.65%。

从基金规模来看，易方达中证1000量化增强C基金2024年四季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.13亿元变化了801.43万元，环比变化了7.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.34%，债券占净值比0.04%，现金占净值比5.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.94%，第一大重仓股为仕佳光子（688313），持仓占比为0.21%。

易方达中证1000量化增强C现任基金经理为黄健生 殷明。其中在任基金经理黄健生已从业4年又318天，2023年4月25日正式接手管理易方达中证1000量化增强C，任职期间累计回报为0.77%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证1000量化增强A（017094），季度净值涨幅为7.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,增量政策持续推出,政治局召开会议分析研究2025年经济工作,提出加强超常规逆周期调节,对货币政策的表述时隔多年再次从"稳健"转为"适度宽松";人力资源社会保障部等五部门宣布个人养老金制度推广至全国,将国债、指数基金纳入产品范围,给市场带来大规模增量资金。系列政策组合拳有力提升市场情绪,市场活跃度持续保持在高位。四季度,中证1000指数累计收益 4.36%。 虽然国内整体经济依然承压,随着增量政策和资金发力,经济持续改善。进入四季度以来,建筑业景气度回升,建筑业新订单大幅改善;在"以旧换新"等消费刺激政策推进下,服务业商业活动和价格持续回升,批发业也大幅回升;制造业PMI和小企业PMI有所回升,大部分行业改善;经济供求关系有所改善,体现为新订单和在手订单的回升,需求韧性较好,但价格仍在回落趋势;10至12月份,库存经历去化、维持低位、回补过程,显示短期部分企业有主动加库倾向。在全球制造业景气边际回升、电子周期向上以及美国消费韧性的大背景下,进出口保持较强韧性。总体来看,经济触底回升迹象越来越多,指向2025年经济发展有向好趋势。 本基金为指数增强型基金,主要采用多因子量化选股模型作为投资策略,构建投资组合。报告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,获取较为稳健的超额收益。

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