四季报点评：建信精工制造指数增强基金季度涨幅-0.03%

证券之星消息，日前建信精工制造指数增强基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为-0.03%。

从业绩表现来看，建信精工制造指数增强基金过去一年净值涨幅为20.42%，在同类基金中排名213/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-14.51%，成立以来的最大回撤为-37.19%。

从基金规模来看，建信精工制造指数增强基金2024年四季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模5766.89万元变化了-179.46万元，环比变化了-3.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.84%，无债券类资产，现金占净值比11.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.91%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.62%。

建信精工制造指数增强现任基金经理为叶乐天 刘明辉。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又311天，2015年8月26日正式接手管理建信精工制造指数增强，任职期间累计回报为74.34%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,投资目标是跟踪指数的基础上获得超额收益,本基金的基准指数成分股主要由工业和通信业的股票构成。报告期内,指数呈现震荡走势,本基金取得了一定的超额收益。 u3000u3000管理人主要采用量化的投资思路,基于利用各类数据构建量化模型,对股票进行分析建模,在保持与指数类似走势的同时,选择预期收益高的股票,进行指数增强和风险管理。 u3000u3000在报告期内,管理人充分利用现有数据和因子构建量化模型,选择有较高预期收益的股票,同时保持与基准指数较为接近的风格和行业配置,同时利用股指期货对基金仓位调整并利用基差策略进行增强。

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