四季报点评：万家北证50成份指数发起式A基金季度涨幅14.53%

证券之星消息，日前万家北证50成份指数发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.31亿元，季度净值涨幅为14.53%。

从业绩表现来看，万家北证50成份指数发起式A基金过去一年净值涨幅为10.39%，在同类基金中排名1531/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-36.51%，成立以来的最大回撤为-43.93%。

从基金规模来看，万家北证50成份指数发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为1.31亿元，较上一期规模5698.5万元变化了7361.91万元，环比变化了129.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.62%，无债券类资产，现金占净值比9.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.92%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为7.09%。

万家北证50成份指数发起式A现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业5年又93天，2023年5月5日正式接手管理万家北证50成份指数发起式A，任职期间累计回报为20.03%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家北证50成份指数发起式A（018120），季度净值涨幅为14.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：复盘2024年四季度,北证50指数在"924"政策后迅速拉升后震荡上行,于11月8日化债政策落地达到1469.57高点,此后进入回调阶段。四季度整体A股市场主线为政策预期的博弈,叠加海外市场因素的扰动。北交所市场流动性提升并趋于稳定、标的公司业绩良好叠加研发属性强,使其具有较强稀缺性。在市场上行阶段,北证50指数显著强于科创50、创业板指和沪深300。展望未来,随着"专精特新"扶持政策频出,北交所在赋能新质生产力方向有望发挥更大作用,我们仍看好北交所长期投资机会。2024年四季度本基金投资标的指数——北证50指数收益率为17.82%。 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。本基金跟踪误差的来源主要是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

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