四季报点评：长城稳健成长混合C基金季度涨幅0.06%

证券之星消息，日前长城稳健成长混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.06%。

从业绩表现来看，长城稳健成长混合C基金过去一年净值涨幅为10.13%，在同类基金中排名1267/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-6.84%，成立以来的最大回撤为-11.51%。

从基金规模来看，长城稳健成长混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.13万元变化了4.12万元，环比变化了3082.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.49%，债券占净值比5.12%，现金占净值比13.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.17%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为6.26%。

长城稳健成长混合C现任基金经理为程书峰。其中在任基金经理程书峰已从业5年又150天，2024年1月10日正式接手管理长城稳健成长混合C，任职期间累计回报为9.4%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城优选增强六个月持有混合A（009829），季度净值涨幅为1.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内经济较前三季度有明显的好转,主要原因在于经济运行过程中,发生的一系列问题和难题得到了足够的重视,并在9月份以后果断采取了一系列有力的刺激政策。尤其关于房地产市场、地方债务问题以及资本市场领域,均有较重磅的政策出炉,给市场和投资人注入了较大的信心。与此同时,PMI数据连续三个月处于荣枯线之上,经济景气度持续处于扩张区间。12月召开的政治局会议强调,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳",我们对2025年的中国经济有极强的信心。国内股市在四季度整体小幅上涨,但同时也出现了巨大的分化和波动。上涨的板块主要集中在有产业端变化以及政策加持的行业,如计算机、电子、通信、传媒和军工,而依赖eps驱动的公司和行业在弱现实的背景下,表现较为落后,如大消费、医药、煤炭等行业。组合表现方面,本基金坚守投资目标,即致力于在低回撤的基础之上获取稳健收益,因此在四季度的波动的市场中,采取了较为保守的投资策略。投资方向主要围绕两个思路展开:一方面,坚守投资的第一性原理之一——低估值。大量的投资实践均证明这一点,低估值并不能保证立即挣钱,但是挣大钱离不开较低的估值,因此四季度组合的绝大部分标的均满足这一理念;另一方面,投资于产业端或者公司有变化的行业。在当前的AI浪潮中,无论是海外市场还是国内市场,均有一批优秀公司因为自身较硬的基本面,果断抓住了这一改变世界的产业浪潮,资本市场也给与了积极回应,这也是我们在投资中最喜欢的一类投资方向。因此,四季度本组合也参与了部分AI受益公司,净值曲线在稳健增长的基础上,回撤继续表现较好。

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