四季报点评：银河新材料股票发起式A基金季度涨幅-3.00%

证券之星消息，日前银河新材料股票发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-3.0%。

从业绩表现来看，银河新材料股票发起式A基金过去一年净值涨幅为6.01%，在同类基金中排名697/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.52%，成立以来的最大回撤为-20.52%。

从基金规模来看，银河新材料股票发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1080.95万元变化了-14.9万元，环比变化了-1.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，债券占净值比1.82%，现金占净值比4.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.57%，第一大重仓股为联瑞新材（688300），持仓占比为7.31%。

银河新材料股票发起式A现任基金经理为金烨。其中在任基金经理金烨已从业2年又128天，2023年12月27日正式接手管理银河新材料股票发起式A，任职期间累计回报为3.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度,权益市场延续了震荡向上的格局。以TMT为代表的科技板块表现活跃,商贸零售等新消费板块也有不错的表现,而前期表现强势的红利、资源板块相对滞涨。新材料产业作为战略性、基础性产业,也是培育新质生产力的关键领域。本基金定位于投资新材料相关上市公司。新材料包含众多细分领域,下游应用领域更加广阔,几乎涉及国计民生的方方面面,伴随着我国经济结构的转型,半导体、人工智能、新能源、新型显示、航天航空等领域的材料需求持续增长并进行结构升级,这其中必将涌现一批优秀的、具备全球竞争力的公司。本基金旨在通过深入的产业和公司基本面研究,配置一批在新兴高端应用领域具备核心竞争力,有望实现进口替代的新材料公司,当前时点我们重点看好的方向包括:(1)人工智能相关材料,伴随人工智能的快速发展,必然带来相关材料的需求爆发与结构升级,如高频高速PCB、覆铜板、HBM、球形硅微粉等,有相关技术储备的新材料公司有望受益;(2)OLED终端材料,伴随OLED在中尺寸领域的渗透,未来需求仍存在快速增长空间,我国OLED终端材料国产化率依然较低,然而龙头企业已经实现技术层面突破,未来3-5年国产化率将进入快速提升阶段;(3)新能源行业短期面临产能释放冲击,然而长期成长空间依然广阔,其中竞争格局清晰的龙头有望率先走出低谷,且随着过去2年的股价回调,很多公司的估值性价比已经到了有吸引力的水平,值得中长期进行配置布局。报告期内,本基金仍围绕以上三个方向布局,减仓了一部分电子股,加仓了受益于供给侧改革的光伏行业。

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